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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 054.00 | 77 009.00 | 15 045.00 | 92 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 697.00 | 167 320.00 | 26 377.00 | 193 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 418.00 | 244 328.00 | 570 090.00 | 814 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 187.00 | 100.00 | 27 087.00 | 27 187.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 395.00 | 100.00 | 171 295.00 | 171 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 813.00 | 244 429.00 | 741 385.00 | 985 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 271 932.00 | 231 891.00 | | 271 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | 40 041.00 | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 327 634.00 | 279 962.00 | | 327 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 919.00 | 220 177.00 | | 164 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 13 579.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 822.00 | 127 542.00 | | 137 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 358.00 | 100 386.00 | | 109 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 036.00 | | |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 751.00 | 463 720.00 | | 413 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 385.00 | 743 682.00 | | 741 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 713.00 | 381 029.00 | | 401 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 409.00 | 67 563.00 | | 80 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 593.00 | | 7 825.00 | 806 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 193.00 | | 7 557.00 | 278 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 259.00 | 22 069.00 | | 222 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 259.00 | 22 069.00 | | 222 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 691.00 | 70 652.00 | 12 038.00 | 82 691.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 751.00 | 401 713.00 | 12 038.00 | 413 751.00 |