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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 451.00 | 83 322.00 | 13 128.00 | 96 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 288.00 | 216 021.00 | 29 267.00 | 245 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 407.00 | 299 344.00 | 571 062.00 | 870 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 524.00 | 299 344.00 | 762 180.00 | 1 061 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 378 050.00 | 359 105.00 | | 378 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | 18 944.00 | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 414 527.00 | 386 080.00 | | 414 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 688.00 | 110 826.00 | | 178 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 4 702.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 135 500.00 | | 89 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | 78 659.00 | | 73 253.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 2 281.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 653.00 | 331 969.00 | | 347 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 180.00 | 718 049.00 | | 762 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 970.00 | | 4 771.00 | 884 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 870 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 341 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 303.00 | | 4 771.00 | 356 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 202.00 | 25 476.00 | 19 334.00 | 293 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 202.00 | 25 476.00 | 19 334.00 | 293 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 294.00 | 65 027.00 | 267.00 | 65 294.00 |