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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 937.00 | 91 505.00 | 21 432.00 | 112 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 365.00 | 201 696.00 | 41 668.00 | 243 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 969.00 | 293 201.00 | 591 767.00 | 884 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 281.00 | | 126 281.00 | 126 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 251.00 | 293 201.00 | 718 049.00 | 1 011 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 359 105.00 | 319 603.00 | | 359 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 944.00 | 39 501.00 | | 18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 386 080.00 | 367 135.00 | | 386 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 826.00 | 145 561.00 | | 110 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 7 941.00 | | 4 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 385.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | 122 543.00 | | 135 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 659.00 | 101 364.00 | | 78 659.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 271.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 969.00 | 380 067.00 | | 331 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 049.00 | 747 202.00 | | 718 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 712.00 | | 12 258.00 | 872 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 044.00 | | 12 258.00 | 344 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 460.00 | 25 742.00 | | 267 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 460.00 | 25 742.00 | | 267 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 826.00 | 93 119.00 | 17 707.00 | 110 826.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 034.00 | 37 766.00 | 267.00 | 38 034.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 970.00 | 314 263.00 | 17 707.00 | 331 970.00 |