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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 357.00 | 83 397.00 | 18 960.00 | 102 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 687.00 | 184 063.00 | 57 624.00 | 241 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 712.00 | 267 460.00 | 605 252.00 | 872 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | 638.00 | 15 579.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 590.00 | 638.00 | 141 951.00 | 142 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 301.00 | 268 098.00 | 747 203.00 | 1 015 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 319 604.00 | 271 932.00 | | 319 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | 47 672.00 | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 367 135.00 | 327 634.00 | | 367 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 562.00 | 164 919.00 | | 145 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 1 470.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 544.00 | 137 822.00 | | 122 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 365.00 | 109 358.00 | | 101 365.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 183.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 068.00 | 413 751.00 | | 380 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 203.00 | 741 385.00 | | 747 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 097.00 | 401 713.00 | | 350 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 055.00 | 80 409.00 | | 91 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 418.00 | | 58 294.00 | 814 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 751.00 | | 58 294.00 | 285 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 328.00 | 23 132.00 | | 244 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 328.00 | 23 132.00 | | 244 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 638.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 638.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 638.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 083.00 | 24 112.00 | 29 971.00 | 54 083.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 068.00 | 350 097.00 | 29 971.00 | 380 068.00 |