| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 37 058.00 | 7 007.00 | 44 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 46 625.00 | 11 166.00 | 57 792.00 |
BT Marchandises | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 185.00 | | 344 185.00 | 344 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 976.00 | 46 625.00 | 355 351.00 | 401 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 38 266.00 | 17 077.00 | | 38 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | 29 189.00 | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 152 273.00 | 134 302.00 | | 152 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | 6 275.00 | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 5 197.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 140 813.00 | | 170 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 29 218.00 | | 27 457.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 078.00 | 181 509.00 | | 203 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 351.00 | 315 812.00 | | 355 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 078.00 | 180 525.00 | | 203 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 146.00 | | 931 146.00 | 931 146.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 146.00 | | 931 146.00 | 931 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 953.00 | 16 386.00 | | 18 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 508.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 508.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -121.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 524.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 020.00 | 854 464.00 | | 935 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 049.00 | 825 275.00 | | 909 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | 29 189.00 | | 25 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 819.00 | 8 981.00 | | 8 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 782.00 | | 10.00 | 57 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | 10.00 | 4 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 084.00 | 2 541.00 | | 44 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 560.00 | 2 541.00 | | 41 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 078.00 | 203 078.00 | | 203 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 6 153.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 7 702.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 62 860.00 | 63 289.00 | | 62 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 692.00 | 19 464.00 | | 19 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | 477.00 | | 1 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 080.00 | 10 780.00 | | 9 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 395.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | 7 548.00 | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 229.00 | 168 164.00 | | 186 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 670.00 | 129 536.00 | | 138 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 786.00 | 101 712.00 | | 98 786.00 |