| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 065.00 | 39 599.00 | 4 466.00 | 44 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 832.00 | 49 167.00 | 8 665.00 | 57 832.00 |
BT Marchandises | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 265.00 | 49 167.00 | 367 098.00 | 416 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 56 237.00 | 38 266.00 | | 56 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 25 971.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 159 889.00 | 152 273.00 | | 159 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 4 344.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 170 286.00 | | 174 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 615.00 | 27 457.00 | | 27 615.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 209.00 | 203 078.00 | | 207 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 098.00 | 355 351.00 | | 367 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 209.00 | 203 078.00 | | 207 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 399.00 | | 1 009 399.00 | 1 009 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 399.00 | | 1 009 399.00 | 1 009 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 082.00 | 1 166.00 | | 3 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 884.00 | 18 953.00 | | 21 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 135.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 135.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -135.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 4 343.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 412.00 | 935 020.00 | | 1 013 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 796.00 | 909 049.00 | | 997 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 25 971.00 | | 15 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 345.00 | 8 819.00 | | 15 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 41.00 | 57 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 41.00 | 4 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 2 541.00 | | 46 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 2 541.00 | | 44 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 426.00 | 200 426.00 | | 200 426.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 5 573.00 | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 5 596.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 75 928.00 | 62 860.00 | | 75 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 793.00 | 19 692.00 | | 19 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 612.00 | 2 499.00 | | 35 612.00 |
YT Sous‐traitance | 8 673.00 | 1 557.00 | | 8 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 392.00 | 9 080.00 | | 12 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 397.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 6 970.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 781.00 | 186 229.00 | | 201 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 788.00 | 138 670.00 | | 154 788.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 817.00 | 98 786.00 | | 122 817.00 |