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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 315 622.00 | | 315 622.00 | 315 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 200.00 | | 321 200.00 | 321 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 237 661.00 | 72 218.00 | | 237 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 113.00 | 173 443.00 | | -16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 309 585.00 | 333 697.00 | | 309 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 7 462.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 67 269.00 | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 615.00 | 284 281.00 | | 11 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 200.00 | 617 979.00 | | 321 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 615.00 | 284 281.00 | | 11 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 6 240.00 | | 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131.00 | 1 116.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 150 000.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 881.00 | 150 000.00 | | 30 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 609.00 | 45.00 | | 29 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | 935.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376.00 | 980.00 | | 32 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | 149 020.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 587.00 | 932 643.00 | | 41 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 699.00 | 759 200.00 | | 57 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 113.00 | 173 443.00 | | -16 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867.00 | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 647.00 | 2 100.00 | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 647.00 | 2 100.00 | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | 1 624.00 | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 15 110.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 5 351.00 | 48 206.00 | | 5 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 173.00 | 18 697.00 | | 2 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 964.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 653.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 481.00 | 7 342.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 861.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | 3 485.00 | | 82.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 155 019.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 111 223.00 | | |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 902.00 | 97 972.00 | | 13 902.00 |