| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 1 453.00 | 3 413.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897.00 | 1 453.00 | 3 443.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 173.00 | 10 561.00 | 31 612.00 | 42 173.00 |
BZ Autres créances | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
CF Disponibilités | 297 884.00 | | 297 884.00 | 297 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 096.00 | 10 561.00 | 614 535.00 | 625 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 993.00 | 12 014.00 | 617 979.00 | 629 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 72 218.00 | 66 623.00 | | 72 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 443.00 | 13 596.00 | | 173 443.00 |
DL TOTAL (I) | 333 697.00 | 168 254.00 | | 333 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | 5 618.00 | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 142 959.00 | | 67 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 550.00 | 28 771.00 | | 29 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 281.00 | 177 348.00 | | 284 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 979.00 | 345 602.00 | | 617 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 281.00 | 177 348.00 | | 284 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 398.00 | | 776 398.00 | 776 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 398.00 | | 776 398.00 | 776 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | 600.00 | | 6 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 20 063.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 3 306.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 437.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 437.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 020.00 | 1 869.00 | | 149 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 2 653.00 | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 643.00 | 891 455.00 | | 932 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 200.00 | 877 859.00 | | 759 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 443.00 | 13 596.00 | | 173 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 15 751.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 906.00 | | -3 505.00 | 60 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 504.00 | 4 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 252.00 | 4 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 307.00 | | 5 812.00 | 49 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | -9 317.00 | 9 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 559.00 | 1 463.00 | 51 569.00 | 51 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 307.00 | 1 463.00 | 49 317.00 | 49 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 434.00 | 270 434.00 | | 270 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 242.00 | 327 242.00 | | 327 242.00 |
VW T.V.A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 5 614.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 110.00 | 7 193.00 | | 15 110.00 |
ST Autres comptes | 48 206.00 | 66 518.00 | | 48 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 697.00 | 20 789.00 | | 18 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134.00 | 4 076.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 3 964.00 | 12 384.00 | | 3 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 653.00 | 1 705.00 | | 4 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 342.00 | 10 113.00 | | 7 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 2 127.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 485.00 | 7 741.00 | | 3 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 019.00 | 177 654.00 | | 155 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 223.00 | 133 268.00 | | 111 223.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 972.00 | 118 702.00 | | 97 972.00 |