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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 41 372.00 | 1 924.00 | 43 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 180.00 | 49 997.00 | 11 183.00 | 61 180.00 |
BT Marchandises | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 642.00 | | 314 642.00 | 314 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 822.00 | 49 997.00 | 325 825.00 | 375 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 63 853.00 | 56 237.00 | | 63 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 15 616.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 162 659.00 | 159 889.00 | | 162 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | 5 312.00 | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 174 281.00 | | 133 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | 27 615.00 | | 23 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 166.00 | 207 209.00 | | 163 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 825.00 | 367 098.00 | | 325 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 166.00 | 207 209.00 | | 163 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 899.00 | | 933 899.00 | 933 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 899.00 | | 933 899.00 | 933 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 3 082.00 | | 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 664.00 | 21 884.00 | | 19 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 684.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 684.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 639.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 639.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | 45.00 | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 535.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 724.00 | 1 013 412.00 | | 935 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 955.00 | 997 796.00 | | 924 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | 15 616.00 | | 10 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 741.00 | 15 345.00 | | 14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 832.00 | | 5 059.00 | 57 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 61 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 49 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 059.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 167.00 | 2 541.00 | 1 711.00 | 49 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 272.00 | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | 2 541.00 | 1 439.00 | 46 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 169 717.00 | 169 717.00 | | 169 717.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | 6 053.00 | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 6 031.00 | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 75 940.00 | 75 928.00 | | 75 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | 19 793.00 | | 20 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 844.00 | 35 612.00 | | 19 844.00 |
YT Sous‐traitance | 9 765.00 | 8 673.00 | | 9 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 137.00 | 12 392.00 | | 10 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | 1 371.00 | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 273.00 | 7 424.00 | | 11 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 707.00 | 201 781.00 | | 186 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 698.00 | 154 788.00 | | 137 698.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 941.00 | 122 817.00 | | 122 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |