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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 3 546.00 | 16 000.00 | 19 546.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 918.00 | 17 458.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 425.00 | 44 043.00 | 7 381.00 | 51 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 106.00 | 1 345 240.00 | 631 866.00 | 1 977 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 010.00 | 1 393 749.00 | 936 261.00 | 2 330 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | 1 801.00 | 11 981.00 | 13 782.00 |
BZ Autres créances | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CF Disponibilités | 853 655.00 | | 853 655.00 | 853 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 327.00 | 1 801.00 | 928 526.00 | 930 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 338.00 | 1 395 550.00 | 1 864 787.00 | 3 260 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 676.00 | 6 695.00 | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 311.00 | 186 981.00 | | 184 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 542.00 | 11 085.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 530.00 | 1 796 762.00 | | 1 825 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 820.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 693.00 | 25 528.00 | | 25 693.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 689.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 256.00 | 41 263.00 | | 39 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 787.00 | 1 838 026.00 | | 1 864 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 672.00 | 76 672.00 | 40 000.00 | 116 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |