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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 3 119.00 | 17 700.00 | 20 820.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 4 594.00 | 13 782.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 803.00 | 34 591.00 | 9 212.00 | 43 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 596.00 | 1 103 323.00 | 798 272.00 | 1 901 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
AX Avances et acomptes | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 031.00 | 1 145 629.00 | 1 159 401.00 | 2 305 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 903.00 | 15 255.00 | 45 648.00 | 60 903.00 |
BZ Autres créances | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
CF Disponibilités | 754 382.00 | | 754 382.00 | 754 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 042.00 | 15 255.00 | 888 786.00 | 904 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 073.00 | 1 160 885.00 | 2 048 188.00 | 3 209 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 769.00 | 1 813.00 | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 855.00 | 233 955.00 | | 196 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 624.00 | 1 962 769.00 | | 1 959 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 785.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 25 826.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 26 008.00 | | 26 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 2 879.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 563.00 | 61 523.00 | | 88 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 188.00 | 2 024 293.00 | | 2 048 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 173.00 | 141 952.00 | 133 496.00 | 1 137 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 1 607.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 660.00 | 140 346.00 | 133 496.00 | 1 135 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 27 105.00 | | 26 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 006.00 | 6 122.00 | 11 883.00 | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 677.00 | 152 039.00 | | 148 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 177.00 | 152 039.00 | 41 500.00 | 190 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 884.00 | 75 215.00 | 11 883.00 | 86 884.00 |