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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 1 512.00 | 19 307.00 | 20 820.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 3 369.00 | 15 007.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 767.00 | 40 544.00 | 13 222.00 | 53 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 562.00 | 1 091 746.00 | 681 815.00 | 1 773 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
AX Avances et acomptes | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 318.00 | 1 137 173.00 | 1 091 145.00 | 2 228 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 626.00 | 288.00 | 71 337.00 | 71 626.00 |
BZ Autres créances | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CF Disponibilités | 700 398.00 | | 700 398.00 | 700 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 436.00 | 288.00 | 933 147.00 | 933 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 755.00 | 1 137 462.00 | 2 024 293.00 | 3 161 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 813.00 | 2 988.00 | | 1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 955.00 | 258 825.00 | | 233 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 769.00 | 1 928 813.00 | | 1 962 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 3 368.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 52 855.00 | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | 24 356.00 | | 26 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 68 252.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 523.00 | 148 855.00 | | 61 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 293.00 | 2 077 669.00 | | 2 024 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 505.00 | 232 005.00 | 41 500.00 | 273 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |