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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 4 820.00 | 16 000.00 | 20 820.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 7 044.00 | 11 332.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 132.00 | 41 748.00 | 5 384.00 | 47 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 931.00 | 1 297 840.00 | 794 091.00 | 2 091 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
AX Avances et acomptes | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 822.00 | 1 351 453.00 | 1 119 369.00 | 2 470 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 070.00 | 591.00 | 47 478.00 | 48 070.00 |
BZ Autres créances | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
CF Disponibilités | 777 509.00 | | 777 509.00 | 777 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 738.00 | 591.00 | 945 146.00 | 945 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 560.00 | 1 352 045.00 | 2 064 515.00 | 3 416 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 415 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | 5 624.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 424.00 | -31 981.00 | | 239 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 067.00 | 1 777 643.00 | | 1 897 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 610.00 | 111 891.00 | | 92 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 042.00 | 9 786.00 | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 9 370.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 49 571.00 | | 32 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | 15 766.00 | | 18 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 448.00 | 202 409.00 | | 167 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 515.00 | 1 980 053.00 | | 2 064 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 595.00 | 159 030.00 | 24 171.00 | 1 216 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 94.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 868.00 | 158 936.00 | 24 171.00 | 1 211 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 397.00 | 592.00 | 20 397.00 | 20 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 397.00 | 592.00 | 20 397.00 | 20 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 34 375.00 | | 32 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 610.00 | 25 528.00 | 67 082.00 | 92 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 669.00 | 131 726.00 | | 166 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 169.00 | 131 726.00 | 41 500.00 | 208 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 406.00 | 95 376.00 | 67 082.00 | 160 406.00 |