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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 4 726.00 | 16 093.00 | 20 820.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 18 376.00 | 5 819.00 | 12 557.00 | 18 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 471.00 | 38 460.00 | 8 010.00 | 46 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 843.00 | 1 167 588.00 | 830 255.00 | 1 997 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
AX Avances et acomptes | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 632.00 | 1 216 594.00 | 1 176 038.00 | 2 392 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 382.00 | 20 397.00 | 30 985.00 | 51 382.00 |
BZ Autres créances | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CF Disponibilités | 650 380.00 | | 650 380.00 | 650 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 411.00 | 20 397.00 | 804 014.00 | 824 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 044.00 | 1 236 991.00 | 1 980 053.00 | 3 217 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 562 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 624.00 | 4 769.00 | | 5 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 981.00 | 196 855.00 | | -31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 643.00 | 1 959 624.00 | | 1 777 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 891.00 | 18 005.00 | | 111 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 786.00 | 1 679.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 21 513.00 | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 26 890.00 | | 49 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 15 766.00 | 14 450.00 | | 15 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 409.00 | 88 563.00 | | 202 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 053.00 | 2 048 188.00 | | 1 980 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 630.00 | 147 533.00 | 76 568.00 | 1 145 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 1 607.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 510.00 | 145 926.00 | 76 568.00 | 1 142 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 255.00 | 20 397.00 | 15 255.00 | 15 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 255.00 | 20 397.00 | 15 255.00 | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 891.00 | 106 180.00 | 5 712.00 | 111 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 816.00 | 172 816.00 | | 172 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 316.00 | 172 816.00 | 41 500.00 | 214 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 624.00 | 186 912.00 | 5 712.00 | 192 624.00 |