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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 14 937.00 | 1 257.00 | 13 679.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 981.00 | 319 717.00 | 82 264.00 | 401 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 836.00 | 350 893.00 | 95 943.00 | 446 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 617.00 | 1 533.00 | 38 083.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 301 523.00 | | 301 523.00 | 301 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 393.00 | 1 533.00 | 421 859.00 | 423 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 229.00 | 352 426.00 | 517 803.00 | 870 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 119.00 | 208 117.00 | | 208 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 778.00 | 23 852.00 | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 242 696.00 | 240 769.00 | | 242 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 548.00 | 162 339.00 | | 169 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 173 811.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 144.00 | 41 170.00 | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | | 17 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 37 867.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 106.00 | 432 998.00 | | 275 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 803.00 | 673 767.00 | | 517 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 106.00 | 432 998.00 | | 275 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
FG Production vendue services | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 766.00 | | 643 766.00 | 643 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 794.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 2 851.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 130 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 132 935.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 73 688.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -3 090.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 992.00 | 930 340.00 | | 667 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 214.00 | 906 488.00 | | 642 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 778.00 | 23 852.00 | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 762.00 | | | 426 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 432.00 | | | 425 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 719.00 | 55 794.00 | 9 620.00 | 304 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 389.00 | 55 794.00 | 9 620.00 | 303 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 106.00 | 275 106.00 | | 275 106.00 |