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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 14 937.00 | 4 244.00 | 10 692.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 683.00 | 25 222.00 | 12 460.00 | 37 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 103.00 | 447 882.00 | 497 221.00 | 945 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 052.00 | 478 679.00 | 520 373.00 | 999 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BZ Autres créances | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 617.00 | 7 323.00 | 32 294.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 193.00 | 7 323.00 | 208 870.00 | 216 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 245.00 | 486 002.00 | 729 243.00 | 1 215 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 896.00 | 233 896.00 | | 233 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 041.00 | 27 424.00 | | 58 041.00 |
DL TOTAL (I) | 300 738.00 | 270 121.00 | | 300 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 095.00 | 192 037.00 | | 360 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | 14 037.00 | | 17 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358.00 | 42 304.00 | | 26 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 506.00 | 248 378.00 | | 428 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 243.00 | 518 499.00 | | 729 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 248 378.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
FG Production vendue services | 817 716.00 | | 817 716.00 | 817 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 722.00 | | 1 033 722.00 | 1 033 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 115.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 889.00 | 194 383.00 | | 219 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 549.00 | 195 498.00 | | 221 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 8.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 147.00 | 167 942.00 | | 70 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 235.00 | 167 950.00 | | 70 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 314.00 | 27 549.00 | | 151 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | -3 751.00 | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 084.00 | 1 473 504.00 | | 1 268 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 043.00 | 1 446 080.00 | | 1 210 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 041.00 | 27 424.00 | | 58 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 548.00 | | 463 623.00 | 753 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 119.00 | 999 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 119.00 | 997 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 218.00 | | 463 623.00 | 752 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 149.00 | 180 502.00 | 147 972.00 | 446 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 819.00 | 180 502.00 | 147 972.00 | 444 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 095.00 | 360 095.00 | | 360 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
VP Divers | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |