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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 14 937.00 | 8 725.00 | 6 211.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 289.00 | 39 482.00 | 5 808.00 | 45 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 762.00 | 533 180.00 | 213 582.00 | 746 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 318.00 | 582 717.00 | 225 601.00 | 808 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 617.00 | 9 443.00 | 30 174.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 455 411.00 | | 455 411.00 | 455 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 145.00 | 9 443.00 | 642 702.00 | 652 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 463.00 | 592 160.00 | 868 303.00 | 1 460 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 897.00 | 233 897.00 | | 233 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 599.00 | 73 382.00 | | -35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 207 098.00 | 316 079.00 | | 207 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 581.00 | 516 076.00 | | 593 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 29 712.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 680.00 | 64 970.00 | | 66 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 205.00 | 714 236.00 | | 661 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 303.00 | 1 030 315.00 | | 868 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 205.00 | 703 758.00 | | 661 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 800.00 | | 157 502.00 | 985 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 983.00 | 808 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 983.00 | 806 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 470.00 | | 157 502.00 | 984 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 807.00 | 314 959.00 | 411 048.00 | 678 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 477.00 | 314 959.00 | 411 048.00 | 677 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | 368.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | 368.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | 368.00 | 9 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 205.00 | 661 205.00 | | 661 205.00 |