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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 14 937.00 | 2 751.00 | 12 186.00 | 14 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411.00 | 30 373.00 | 14 038.00 | 44 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 871.00 | 411 695.00 | 281 176.00 | 692 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 548.00 | 446 149.00 | 307 400.00 | 753 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 617.00 | 1 825.00 | 37 792.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 924.00 | 1 825.00 | 211 099.00 | 212 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 472.00 | 447 973.00 | 518 499.00 | 966 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 896.00 | 208 119.00 | | 233 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 25 778.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 270 121.00 | 242 696.00 | | 270 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 037.00 | 169 548.00 | | 192 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 7 913.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 304.00 | 50 144.00 | | 42 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 378.00 | 275 106.00 | | 248 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 499.00 | 517 803.00 | | 518 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 378.00 | 275 106.00 | | 248 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 908.00 | 69 500.00 | 296 408.00 | 226 908.00 |
FG Production vendue services | 967 207.00 | | 967 207.00 | 967 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 115.00 | 69 500.00 | 1 263 615.00 | 1 194 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 516.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 383.00 | 500.00 | | 194 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 498.00 | 1 016.00 | | 195 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 549.00 | 1 016.00 | | 27 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | -915.00 | | -3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 504.00 | 667 992.00 | | 1 473 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 080.00 | 642 214.00 | | 1 446 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | 25 778.00 | | 27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 836.00 | | | 446 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 893.00 | 171 679.00 | 76 423.00 | 350 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 563.00 | 171 679.00 | 76 423.00 | 349 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VP Divers | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 378.00 | 248 378.00 | | 248 378.00 |