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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 14 936.00 | 5 738.00 | 9 198.00 | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 032.00 | 30 232.00 | 11 799.00 | 42 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 054.00 | 631 269.00 | 319 785.00 | 951 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 693.00 | 668 570.00 | 341 123.00 | 1 009 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 616.00 | 4 395.00 | 35 221.00 | 39 616.00 |
CF Disponibilités | 320 566.00 | | 320 566.00 | 320 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 416.00 | 4 395.00 | 656 020.00 | 660 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 109.00 | 672 965.00 | 997 144.00 | 1 670 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 896.00 | | | 233 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 254 434.00 | | | 254 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 816.00 | | | 546 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 709.00 | | | 742 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 144.00 | | | 997 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 149.00 | | | 708 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 052.00 | | 234 611.00 | 999 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 970.00 | 1 009 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 970.00 | 1 008 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 722.00 | | 234 271.00 | 997 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 679.00 | 278 071.00 | 88 179.00 | 478 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 349.00 | 278 071.00 | 88 179.00 | 477 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 2 927.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 2 927.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 2 927.00 | 7 322.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VI Groupe et associés | 546 816.00 | 546 816.00 | | 546 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 346.00 | 122 006.00 | 340.00 | 122 346.00 |
VW T.V.A. | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 149.00 | 708 149.00 | | 708 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
ST Autres comptes | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YT Sous‐traitance | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 210.00 | | | 199 210.00 |
ZE Dividendes | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |