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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 195.00 | 290.00 | 1 117 905.00 | 1 118 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BZ Autres créances | 494 214.00 | | 494 214.00 | 494 214.00 |
CF Disponibilités | 2 482 384.00 | | 2 482 384.00 | 2 482 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 714.00 | | 3 011 714.00 | 3 011 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 909.00 | 290.00 | 4 129 619.00 | 4 129 909.00 |
CU Autres participations | 1 117 180.00 | | 1 117 180.00 | 1 117 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 309.00 | 1 555 533.00 | | 1 556 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 666.00 | 50 776.00 | | 2 412 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 775.00 | 1 615 109.00 | | 3 977 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 21.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 202.00 | 44 327.00 | | 98 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 1 138.00 | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 34 259.00 | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 844.00 | 79 744.00 | | 151 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 619.00 | 1 694 853.00 | | 4 129 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 642.00 | 76 951.00 | | 53 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 817.00 | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 367.00 | 21 358.00 | | 28 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 994.00 | | | 2 357 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 994.00 | | | 2 357 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | 1 600.00 | | 12 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 835.00 | 1 600.00 | | 20 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337 159.00 | -1 600.00 | | 2 337 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 655.00 | 148 470.00 | | 2 545 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 988.00 | 97 694.00 | | 132 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 666.00 | 50 776.00 | | 2 412 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 562.00 | | 80 725.00 | 1 047 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | 8 000.00 | 1 117 905.00 | 2 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 092.00 | 8 000.00 | 1 118 195.00 | 2 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 272.00 | | 80 725.00 | 1 047 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 994.00 | | | 490 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 056.00 | 346 331.00 | 180 725.00 | 527 056.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 844.00 | 53 642.00 | 98 202.00 | 151 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | 7 781.00 | | 10 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | 3 056.00 | | 3 142.00 |
ST Autres comptes | 2 719.00 | 1 347.00 | | 2 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 811.00 | 8 223.00 | | 10 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 607.00 | 10 080.00 | | 12 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 418.00 | 1 001.00 | | 1 418.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 111.00 | 4 403.00 | | 9 111.00 |