| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 3 092.00 | 8 057.00 | 11 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 134.00 | 3 092.00 | 2 009 042.00 | 2 012 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 302.00 | | 257 302.00 | 257 302.00 |
BZ Autres créances | 1 363 880.00 | | 1 363 880.00 | 1 363 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 726.00 | 72 804.00 | 1 927 921.00 | 2 000 726.00 |
CF Disponibilités | 645 737.00 | | 645 737.00 | 645 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 497.00 | 72 804.00 | 4 195 693.00 | 4 268 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 631.00 | 75 896.00 | 6 204 735.00 | 6 280 631.00 |
CU Autres participations | 1 985 460.00 | | 1 985 460.00 | 1 985 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 906 319.00 | 3 918 975.00 | | 3 906 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 289.00 | 51 844.00 | | 1 516 289.00 |
DK Provisions réglementées | 22 742.00 | 9 705.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 151.00 | 3 989 324.00 | | 5 454 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 464.00 | 583 058.00 | | 492 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 871.00 | 103 297.00 | | 148 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 19 444.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 574.00 | 46 148.00 | | 87 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 585.00 | 751 946.00 | | 750 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 735.00 | 4 741 271.00 | | 6 204 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 122.00 | 156 490.00 | | 201 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 124.00 | | 215 124.00 | 215 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 124.00 | | 215 124.00 | 215 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 435.00 | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | 54 698.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737 047.00 | | | 2 737 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737 047.00 | 10 809.00 | | 2 737 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 035.00 | 18 529.00 | | 7 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 180.00 | | | 1 037 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 037.00 | 9 705.00 | | 13 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 252.00 | 28 234.00 | | 1 057 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679 795.00 | -17 425.00 | | 1 679 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 783.00 | 317 376.00 | | 2 969 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 493.00 | 265 531.00 | | 1 453 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 289.00 | 51 844.00 | | 1 516 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 790.00 | | 17 038.00 | 3 123 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 224.00 | 1 037 180.00 | 1 990 985.00 | 91 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 224.00 | 1 037 470.00 | 2 012 134.00 | 91 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | | 12 238.00 | 8 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 589.00 | | 4 800.00 | 3 114 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | 1 819.00 | 290.00 | 1 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 819.00 | | 1 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 705.00 | 13 037.00 | | 9 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | 85 841.00 | | 9 705.00 |
UG ‐ Financières | | 72 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 257 302.00 | 257 302.00 | | 257 302.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 745 100.00 | | 745 100.00 | 745 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 160.00 | 91 568.00 | 376 506.00 | 492 160.00 |
VI Groupe et associés | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 000.00 | 430 000.00 | 180 000.00 | 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 676.00 | 696 851.00 | 925 825.00 | 1 622 676.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 585.00 | 201 122.00 | 525 377.00 | 750 585.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |