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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 911.00 | 1 272.00 | 7 638.00 | 8 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 790.00 | 1 562.00 | 3 122 227.00 | 3 123 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 632.00 | | 237 632.00 | 237 632.00 |
BZ Autres créances | 1 255 356.00 | | 1 255 356.00 | 1 255 356.00 |
CF Disponibilités | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 043.00 | | 1 619 043.00 | 1 619 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 833.00 | 1 562.00 | 4 741 271.00 | 4 742 833.00 |
CU Autres participations | 3 113 864.00 | | 3 113 864.00 | 3 113 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 918 975.00 | 1 556 309.00 | | 3 918 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 844.00 | 2 412 666.00 | | 51 844.00 |
DK Provisions réglementées | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 324.00 | 3 977 775.00 | | 3 989 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 058.00 | 145.00 | | 583 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 297.00 | 98 202.00 | | 103 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 15 752.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 37 136.00 | | 46 148.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 946.00 | 151 844.00 | | 751 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 271.00 | 4 129 619.00 | | 4 741 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 490.00 | 53 642.00 | | 156 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 725.00 | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 698.00 | 28 367.00 | | 54 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 357 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809.00 | 2 357 994.00 | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 529.00 | 12 835.00 | | 18 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | 20 835.00 | | 28 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 425.00 | 2 337 159.00 | | -17 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 376.00 | 2 545 655.00 | | 317 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 531.00 | 132 988.00 | | 265 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 844.00 | 2 412 666.00 | | 51 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 195.00 | | 2 088 395.00 | 1 118 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 800.00 | | 3 114 589.00 | 82 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 800.00 | | 3 123 790.00 | 82 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 905.00 | | 2 079 484.00 | 1 117 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 1 272.00 | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 705.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 237 632.00 | | | 237 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 326.00 | | | 1 041 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 726.00 | 90 566.00 | 372 389.00 | 582 726.00 |
VI Groupe et associés | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 231.00 | 522 765.00 | 971 466.00 | 1 494 231.00 |
VW T.V.A. | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 946.00 | 156 490.00 | 475 686.00 | 751 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 620.00 | 10 736.00 | | 10 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 3 142.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 9 823.00 | 2 719.00 | | 9 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 3 250.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 696.00 | 10 811.00 | | 10 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 249.00 | 12 607.00 | | 5 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 634.00 | 1 418.00 | | 15 634.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 914.00 | 9 111.00 | | 21 914.00 |