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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 25 254.00 | 20 120.00 | 5 133.00 | 25 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 667.00 | 46 964.00 | 4 703.00 | 51 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 673.00 | 84 734.00 | 49 940.00 | 134 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 076.00 | 154 356.00 | 60 720.00 | 215 076.00 |
BT Marchandises | 235 699.00 | 1 500.00 | 234 199.00 | 235 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BZ Autres créances | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 224.00 | 1 500.00 | 339 724.00 | 341 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 300.00 | 155 856.00 | 400 444.00 | 556 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 34 985.00 | 75 313.00 | | 34 985.00 |
DH Report à nouveau | | 66 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | -107 188.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 86 847.00 | 50 077.00 | | 86 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 443.00 | 210 487.00 | | 168 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 894.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 132 888.00 | | 94 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 37 455.00 | | 26 511.00 |
EA Autres dettes | 19 477.00 | 15 528.00 | | 19 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 598.00 | 400 252.00 | | 313 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 444.00 | 450 329.00 | | 400 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 867.00 | 400 252.00 | | 305 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 790.00 | | 5 017.00 | 216 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 215 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 211 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | 320.00 | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 137.00 | | 4 697.00 | 213 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 477.00 | 21 863.00 | 5 984.00 | 138 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 939.00 | 21 863.00 | 5 984.00 | 135 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 18 903.00 | 7 731.00 | 26 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VP Divers | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 480.00 | 101 551.00 | 929.00 | 102 480.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 369.00 | 303 638.00 | 7 731.00 | 311 369.00 |