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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 27 899.00 | 26 090.00 | 1 809.00 | 27 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 191.00 | 55 190.00 | 6 001.00 | 61 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 071.00 | 113 329.00 | 4 742.00 | 118 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 643.00 | 197 147.00 | 13 497.00 | 210 643.00 |
BT Marchandises | 283 845.00 | 1 500.00 | 282 345.00 | 283 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 709.00 | 8 330.00 | 123 379.00 | 131 709.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 462.00 | 9 830.00 | 443 632.00 | 453 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 105.00 | 206 977.00 | 457 128.00 | 664 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
DH Report à nouveau | -105 271.00 | -106 732.00 | | -105 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 134.00 | 1 460.00 | | -15 134.00 |
DL TOTAL (I) | -33 560.00 | -18 425.00 | | -33 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 716.00 | 156 949.00 | | 148 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 9 329.00 | | 9 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 239.00 | 2 987.00 | | 38 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 630.00 | 101 914.00 | | 157 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 405.00 | 62 053.00 | | 72 405.00 |
EA Autres dettes | 64 157.00 | 21 378.00 | | 64 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 688.00 | 354 609.00 | | 490 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 128.00 | 336 184.00 | | 457 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 688.00 | 336 442.00 | | 490 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 181.00 | | 3 462.00 | 208 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 210 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 207 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 699.00 | | 3 462.00 | 204 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 190.00 | 6 956.00 | 1 000.00 | 191 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 652.00 | 6 956.00 | 1 000.00 | 188 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 630.00 | 157 630.00 | | 157 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 184.00 | 168 184.00 | | 168 184.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 449.00 | 452 449.00 | | 452 449.00 |