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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 27 899.00 | 25 653.00 | 2 246.00 | 27 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 729.00 | 53 968.00 | 4 761.00 | 58 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 071.00 | 109 032.00 | 9 040.00 | 118 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 181.00 | 191 190.00 | 16 991.00 | 208 181.00 |
BT Marchandises | 239 086.00 | 1 500.00 | 237 586.00 | 239 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | 8 330.00 | 47 614.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 023.00 | 9 830.00 | 319 193.00 | 329 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 204.00 | 201 020.00 | 336 184.00 | 537 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
DH Report à nouveau | -106 732.00 | -64 839.00 | | -106 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | -41 893.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | -18 425.00 | -19 885.00 | | -18 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 949.00 | 51 732.00 | | 156 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 104 653.00 | | 9 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 108 943.00 | | 101 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 053.00 | 31 640.00 | | 62 053.00 |
EA Autres dettes | 21 378.00 | 21 564.00 | | 21 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 609.00 | 321 518.00 | | 354 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 184.00 | 301 633.00 | | 336 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 442.00 | 294 830.00 | | 336 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 643.00 | | 2 538.00 | 211 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 208 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 204 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 5.00 | 5.00 | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 161.00 | | 2 538.00 | 208 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 393.00 | 9 797.00 | 6 000.00 | 187 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 855.00 | 9 797.00 | 6 000.00 | 184 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | 200.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | | 200.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | | 200.00 | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 943.00 | 16 776.00 | 18 167.00 | 34 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 622.00 | 333 455.00 | 18 167.00 | 351 622.00 |