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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 26 201.00 | 25 415.00 | 786.00 | 26 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 333.00 | 55 390.00 | 5 943.00 | 61 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 627.00 | 104 051.00 | 16 577.00 | 120 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 643.00 | 187 393.00 | 24 250.00 | 211 643.00 |
BT Marchandises | 187 274.00 | 1 500.00 | 185 774.00 | 187 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | 8 530.00 | 51 479.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 412.00 | 10 030.00 | 277 382.00 | 287 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 056.00 | 197 423.00 | 301 633.00 | 499 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
DH Report à nouveau | -64 839.00 | -79 377.00 | | -64 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 893.00 | 14 538.00 | | -41 893.00 |
DL TOTAL (I) | -19 885.00 | 22 008.00 | | -19 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 732.00 | 25 298.00 | | 51 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 653.00 | 121 575.00 | | 104 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 2 229.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 78 812.00 | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 640.00 | 27 466.00 | | 31 640.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | 17 088.00 | | 21 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 518.00 | 292 133.00 | | 321 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 633.00 | 314 141.00 | | 301 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 830.00 | 283 648.00 | | 294 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 791.00 | | 2 852.00 | 208 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 309.00 | | 2 852.00 | 205 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 032.00 | 11 361.00 | | 176 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 494.00 | 11 361.00 | | 173 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 213.00 | 74 525.00 | 26 688.00 | 101 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 531.00 | 291 843.00 | 26 688.00 | 318 531.00 |