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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AP Constructions | 26 201.00 | 24 292.00 | 1 909.00 | 26 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 52 903.00 | 6 236.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 969.00 | 96 299.00 | 23 670.00 | 119 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 791.00 | 176 032.00 | 32 760.00 | 208 791.00 |
BT Marchandises | 146 569.00 | 1 500.00 | 145 069.00 | 146 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 758.00 | 8 530.00 | 97 228.00 | 105 758.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 412.00 | 10 030.00 | 281 382.00 | 291 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 203.00 | 186 062.00 | 314 141.00 | 500 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
DH Report à nouveau | -79 377.00 | | | -79 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | -79 377.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 22 008.00 | 7 470.00 | | 22 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 779.00 | 189 600.00 | | 144 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 000.00 | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 136 184.00 | | 78 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 466.00 | 31 969.00 | | 27 466.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | 7 041.00 | | 17 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 133.00 | 369 023.00 | | 292 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 141.00 | 376 493.00 | | 314 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 648.00 | 343 752.00 | | 283 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 481.00 | 140 000.00 | | 119 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 725.00 | | 3 370.00 | 221 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 208 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 304.00 | 205 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 243.00 | | 3 370.00 | 218 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 168.00 | 17 050.00 | 16 186.00 | 175 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 630.00 | 17 050.00 | 16 186.00 | 172 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 8 530.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 8 530.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 272.00 | 16 787.00 | 8 485.00 | 25 272.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 904.00 | 281 419.00 | 8 485.00 | 289 904.00 |