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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 021.00 | 76 117.00 | 6 905.00 | 83 021.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 834.00 | 119 810.00 | 347 025.00 | 466 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 209.00 | 101 846.00 | 22 363.00 | 124 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 565.00 | 297 772.00 | 432 793.00 | 730 565.00 |
BP En cours de production de services | 1 324 727.00 | | 1 324 727.00 | 1 324 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 577.00 | 6 213.00 | 2 376 364.00 | 2 382 577.00 |
BZ Autres créances | 1 703 384.00 | | 1 703 384.00 | 1 703 384.00 |
CF Disponibilités | 372 158.00 | | 372 158.00 | 372 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 086.00 | 6 213.00 | 5 776 872.00 | 5 783 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 651.00 | 303 985.00 | 6 209 666.00 | 6 513 651.00 |
CU Autres participations | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 676.00 | | | 1 473 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 918.00 | | | 1 651 918.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 793.00 | | | 257 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 677.00 | | | 1 619 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 860.00 | | | 1 035 860.00 |
EA Autres dettes | 394 008.00 | | | 394 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 410.00 | | | 1 140 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 747.00 | | | 4 447 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 666.00 | | | 6 209 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 785.00 | | | 4 367 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 405 882.00 | 406 292.00 | 13 812 174.00 | 13 405 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 405 882.00 | 406 292.00 | 13 812 174.00 | 13 405 882.00 |
FM Production stockée | | | -32 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 833 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 650 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 597 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860 223.00 | | | 13 860 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 692 980.00 | | | 13 692 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 148.00 | | 288 069.00 | 452 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 51 501.00 | 1 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 850.00 | 7 802.00 | 730 565.00 | 1 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 88 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 591 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 444.00 | | 27 377.00 | 68 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 655.00 | | 257 390.00 | 333 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | 3 302.00 | 50 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 607.00 | | 51 394.00 | 57 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 607.00 | | 51 394.00 | 57 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 607.00 | 110 000.00 | 51 394.00 | 57 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 677.00 | 1 619 677.00 | | 1 619 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 900.00 | 357 900.00 | | 357 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 612.00 | 313 612.00 | | 313 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 008.00 | 394 008.00 | | 394 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 410.00 | 1 140 410.00 | | 1 140 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 121.00 | | | 2 375 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 414.00 | 60 452.00 | 79 962.00 | 140 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 665.00 | | | 1 625 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 441.00 | 4 078 745.00 | 7 696.00 | 4 086 441.00 |
VW T.V.A. | 348 374.00 | 348 374.00 | | 348 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 747.00 | 4 367 785.00 | 79 962.00 | 4 447 747.00 |