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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 221.00 | 91 121.00 | 15 101.00 | 106 221.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 834.00 | 245 363.00 | 221 472.00 | 466 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 712.00 | 133 428.00 | 37 284.00 | 170 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 404.00 | 469 911.00 | 341 493.00 | 811 404.00 |
BP En cours de production de services | 932 127.00 | | 932 127.00 | 932 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 391.00 | 31 823.00 | 2 986 568.00 | 3 018 391.00 |
BZ Autres créances | 1 245 161.00 | | 1 245 161.00 | 1 245 161.00 |
CF Disponibilités | 781 271.00 | | 781 271.00 | 781 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 557.00 | 31 823.00 | 5 957 734.00 | 5 989 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 961.00 | 501 734.00 | 6 299 227.00 | 6 800 961.00 |
CU Autres participations | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 368.00 | | | 1 788 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 270.00 | | | 1 940 270.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 075.00 | | | 1 399 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 421.00 | | | 1 048 421.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 209.00 | | | 1 638 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 957.00 | | | 4 228 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 227.00 | | | 6 299 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 757.00 | | | 4 158 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 042 571.00 | 398 013.00 | 13 440 583.00 | 13 042 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 571.00 | 398 013.00 | 13 440 583.00 | 13 042 571.00 |
FM Production stockée | | | -675 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 884 932.00 | | | 12 884 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 030.00 | | | 12 744 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 594.00 | | 63 209.00 | 754 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 62 636.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 811 404.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 801.00 | | 12 420.00 | 98 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 293.00 | | 40 253.00 | 597 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | 10 536.00 | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 561.00 | 82 350.00 | | 387 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 476.00 | 6 645.00 | | 84 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 084.00 | 75 706.00 | | 303 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 130 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | 31 823.00 | 9 437.00 | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 437.00 | 31 823.00 | 9 437.00 | 9 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 437.00 | 161 823.00 | 99 437.00 | 99 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 075.00 | 1 399 075.00 | | 1 399 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 248.00 | 261 248.00 | | 261 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 907.00 | 289 907.00 | | 289 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 209.00 | 1 638 209.00 | | 1 638 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 204.00 | 2 954 204.00 | | 2 954 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
VB T. V. A. | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 177.00 | 60 976.00 | 70 200.00 | 131 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 679.00 | 1 129 679.00 | | 1 129 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 425.00 | 4 199 515.00 | 67 911.00 | 4 267 425.00 |
VW T.V.A. | 486 522.00 | 486 522.00 | | 486 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 957.00 | 4 158 757.00 | 70 200.00 | 4 228 957.00 |