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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 646.00 | 102 088.00 | 16 558.00 | 118 646.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 834.00 | 304 325.00 | 162 509.00 | 466 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 132.00 | 150 620.00 | 28 512.00 | 179 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 298.00 | 557 033.00 | 274 265.00 | 831 298.00 |
BP En cours de production de services | 1 597 745.00 | | 1 597 745.00 | 1 597 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 687.00 | 31 823.00 | 3 433 864.00 | 3 465 687.00 |
BZ Autres créances | 1 158 017.00 | | 1 158 017.00 | 1 158 017.00 |
CF Disponibilités | 981 227.00 | | 981 227.00 | 981 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 208 311.00 | 31 823.00 | 7 176 488.00 | 7 208 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 609.00 | 588 856.00 | 7 450 753.00 | 8 039 609.00 |
CU Autres participations | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 270.00 | | | 1 929 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 047.00 | | | 2 076 047.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 818.00 | | | 1 866 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 704.00 | | | 1 109 704.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 256.00 | | | 2 280 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 334 706.00 | | | 5 334 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 753.00 | | | 7 450 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 307 106.00 | | | 5 307 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 218 460.00 | 718 235.00 | 12 936 695.00 | 12 218 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 460.00 | 718 235.00 | 12 936 695.00 | 12 218 460.00 |
FM Production stockée | | | 665 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 747 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 573 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 375.00 | | | 13 769 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 633 597.00 | | | 13 633 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 404.00 | | 23 910.00 | 811 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 61 685.00 | 4 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 016.00 | | 831 298.00 | 4 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 221.00 | | 12 425.00 | 111 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 546.00 | | 8 420.00 | 637 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 636.00 | | 3 065.00 | 62 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 911.00 | 87 123.00 | | 469 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 121.00 | 10 968.00 | | 91 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 790.00 | 76 155.00 | | 378 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 823.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 161 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 818.00 | 1 866 818.00 | | 1 866 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 422.00 | 257 422.00 | | 257 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 256.00 | 2 280 256.00 | | 2 280 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 220.00 | 3 417 220.00 | | 3 417 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
VB T. V. A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 200.00 | 42 601.00 | 27 599.00 | 70 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 852.00 | 1 106 852.00 | | 1 106 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 881.00 | 4 575 237.00 | 48 645.00 | 4 623 881.00 |
VW T.V.A. | 568 310.00 | 568 310.00 | | 568 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 706.00 | 5 307 106.00 | 27 599.00 | 5 334 706.00 |