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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 243.00 | 119 087.00 | 11 157.00 | 130 243.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 234.00 | 239 797.00 | 75 438.00 | 315 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 383.00 | 183 506.00 | 37 877.00 | 221 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 728.00 | 542 390.00 | 199 339.00 | 741 728.00 |
BP En cours de production de services | 617 557.00 | | 617 557.00 | 617 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 000.00 | 31 823.00 | 3 269 177.00 | 3 301 000.00 |
BZ Autres créances | 1 204 022.00 | | 1 204 022.00 | 1 204 022.00 |
CF Disponibilités | 1 189 631.00 | | 1 189 631.00 | 1 189 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 226.00 | 31 823.00 | 6 295 403.00 | 6 327 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 068 955.00 | 574 212.00 | 6 494 742.00 | 7 068 955.00 |
CU Autres participations | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108 161.00 | | | 2 108 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 965.00 | | | 2 205 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 015.00 | | | 1 961 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 717.00 | | | 957 717.00 |
EA Autres dettes | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258 297.00 | | | 1 258 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 777.00 | | | 4 288 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 742.00 | | | 6 494 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 864.00 | | | 4 286 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 277 032.00 | 563 223.00 | 12 840 255.00 | 12 277 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 032.00 | 563 223.00 | 12 840 255.00 | 12 277 032.00 |
FM Production stockée | | | -1 762 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 957.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 228.00 | | | 11 105 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 424.00 | | | 11 018 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 805.00 | | 48 628.00 | 743 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 48 904.00 | 741 728.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 135 243.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 904.00 | 536 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 254.00 | | 10 789.00 | 126 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 986.00 | | 32 535.00 | 552 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 564.00 | | 5 304.00 | 64 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 337.00 | 65 957.00 | 48 904.00 | 525 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 303.00 | 6 783.00 | | 112 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 034.00 | 59 174.00 | 48 904.00 | 413 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 015.00 | 1 961 015.00 | | 1 961 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 307.00 | 221 307.00 | | 221 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 297.00 | 1 258 297.00 | | 1 258 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 533.00 | 3 252 533.00 | | 3 252 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
VB T. V. A. | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 877.00 | 1 110 877.00 | | 1 110 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 208.00 | 4 463 684.00 | 51 524.00 | 4 515 208.00 |
VW T.V.A. | 479 899.00 | 479 899.00 | | 479 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 864.00 | 4 286 864.00 | | 4 286 864.00 |