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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 801.00 | 84 476.00 | 9 325.00 | 93 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 834.00 | 183 919.00 | 282 915.00 | 466 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 459.00 | 119 165.00 | 11 293.00 | 130 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 594.00 | 387 561.00 | 367 034.00 | 754 594.00 |
BP En cours de production de services | 1 607 224.00 | | 1 607 224.00 | 1 607 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 562.00 | 9 437.00 | 3 561 125.00 | 3 570 562.00 |
BZ Autres créances | 1 662 049.00 | | 1 662 049.00 | 1 662 049.00 |
CF Disponibilités | 921 046.00 | | 921 046.00 | 921 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 808.00 | 9 437.00 | 7 759 371.00 | 7 768 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 523 403.00 | 396 998.00 | 8 126 405.00 | 8 523 403.00 |
CU Autres participations | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 918.00 | | | 1 640 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 367.00 | | | 1 799 367.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 041.00 | | | 1 113 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 606.00 | | | 2 120 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 237.00 | | | 1 241 237.00 |
EA Autres dettes | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 687.00 | | | 1 731 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 038.00 | | | 6 237 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 405.00 | | | 8 126 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 935.00 | | | 6 102 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 937.00 | | | 921 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 105 439.00 | 194 556.00 | 13 299 995.00 | 13 105 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 105 439.00 | 194 556.00 | 13 299 995.00 | 13 105 439.00 |
FM Production stockée | | | 282 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 475 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 181.00 | | | -16 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 725 919.00 | | | 13 725 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578 470.00 | | | 13 578 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 565.00 | | 29 929.00 | 730 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 58 500.00 | 5 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | | 754 594.00 | 5 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 021.00 | | 10 780.00 | 88 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 043.00 | | 6 250.00 | 591 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 501.00 | | 12 899.00 | 51 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 772.00 | 89 789.00 | | 297 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 117.00 | 8 360.00 | | 76 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 655.00 | 81 429.00 | | 221 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | 9 437.00 | 6 213.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 9 437.00 | 6 213.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 213.00 | 99 437.00 | 116 213.00 | 116 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 606.00 | 2 120 606.00 | | 2 120 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 687.00 | 1 731 687.00 | | 1 731 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 913.00 | | | 3 547 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 937.00 | 921 937.00 | | 921 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 104.00 | 59 927.00 | 131 177.00 | 191 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 959.00 | | | 1 503 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 563.00 | 5 210 191.00 | 26 372.00 | 5 236 563.00 |
VW T.V.A. | 616 112.00 | 616 112.00 | | 616 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 112.00 | 6 102 935.00 | 131 177.00 | 6 234 112.00 |