| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 6 423.00 | 1 106.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 19 637.00 | 1 215.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 286.00 | 26 061.00 | 219 225.00 | 245 286.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 322.00 | 26 061.00 | 407 261.00 | 433 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 875.00 | | | 218 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 027.00 | | 381 027.00 | 381 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 027.00 | | 381 027.00 | 381 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 271.00 | | | 397 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 909.00 | | | 377 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 886.00 | | 2 500.00 | 286 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 245 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 28 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 982.00 | | 2 500.00 | 69 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 116.00 | 6 045.00 | 44 100.00 | 64 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 6 045.00 | 44 100.00 | 64 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 20 775.00 | 3 903.00 | 24 679.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
ST Autres comptes | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 366.00 | | | 110 366.00 |