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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 732.00 | 1 148.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 16 052.00 | 2 481.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 318.00 | 16 784.00 | 220 533.00 | 237 318.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 223 917.00 | | 223 917.00 | 223 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 135.00 | 16 784.00 | 468 350.00 | 485 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | | | 98 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 469.00 | | | 194 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 942.00 | | 2 270.00 | 251 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 237 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 895.00 | 20 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 039.00 | | 2 270.00 | 35 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012.00 | 1 029.00 | 3 256.00 | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | 1 029.00 | 3 256.00 | 19 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VI Groupe et associés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 469.00 | 194 469.00 | | 194 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
ST Autres comptes | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 683.00 | | | 120 683.00 |