| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 1 108.00 | 772.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 533.00 | 16 848.00 | 1 684.00 | 18 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 318.00 | 17 957.00 | 219 360.00 | 237 318.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CF Disponibilités | 202 769.00 | | 202 769.00 | 202 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 218.00 | 17 957.00 | 470 261.00 | 488 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 846.00 | | | 234 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 258 469.00 | | | 258 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 261.00 | | | 470 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 784.00 | 1 172.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 1 172.00 | | 16 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 395.00 | 679.00 | 69 716.00 | 70 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VP Divers | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 454.00 | 45 550.00 | 3 903.00 | 49 454.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 557.00 | 111 841.00 | 69 716.00 | 181 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
ST Autres comptes | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 172.00 | | | 68 172.00 |