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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 225.00 | 884.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | 14 590.00 | 1 148.00 | 15 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 752.00 | 14 816.00 | 218 936.00 | 233 752.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 217 258.00 | | 217 258.00 | 217 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 120.00 | | 241 120.00 | 241 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 873.00 | 14 816.00 | 460 056.00 | 474 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 056.00 | | | 460 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 646.00 | | | 348 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 599.00 | | | 342 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 809.00 | 12 053.00 | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 809.00 | 12 053.00 | 26 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 366.00 | 12 870.00 | 36 497.00 | 49 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VP Divers | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442.00 | 20 538.00 | 3 904.00 | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 238.00 | 116 742.00 | 36 497.00 | 153 238.00 |