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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 447.00 | 662.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 18 564.00 | 15 364.00 | 33 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 942.00 | 19 012.00 | 232 930.00 | 251 942.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 345.00 | 19 012.00 | 452 333.00 | 471 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 244 284.00 | | | 244 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 333.00 | | | 452 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 749.00 | | | 175 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 721.00 | | | 368 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 752.00 | | 18 190.00 | 233 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | | 18 190.00 | 16 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 4 195.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 4 195.00 | | 14 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 733.00 | | 23 500.00 | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 733.00 | | 23 500.00 | 53 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 205.00 | 18 301.00 | 3 903.00 | 22 205.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 749.00 | 175 749.00 | | 175 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |