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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AP Constructions | 2 560.00 | 1 041.00 | 1 519.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 602.00 | 30 733.00 | 4 869.00 | 35 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 763.00 | 136 309.00 | 749 454.00 | 885 763.00 |
BZ Autres créances | 470 455.00 | | 470 455.00 | 470 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 228 131.00 | | 228 131.00 | 228 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 531.00 | 136 309.00 | 1 448 222.00 | 1 584 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 133.00 | 167 042.00 | 1 453 091.00 | 1 620 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -951 282.00 | -756 051.00 | | -951 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 538.00 | -195 231.00 | | -94 538.00 |
DL TOTAL (I) | -892 255.00 | -797 717.00 | | -892 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 357.00 | 38 112.00 | | 12 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 357.00 | 38 112.00 | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 378.00 | 292 793.00 | | 266 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 100.00 | 574 930.00 | | 469 100.00 |
EA Autres dettes | 1 597 511.00 | 1 397 440.00 | | 1 597 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 989.00 | 2 265 163.00 | | 2 332 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 091.00 | 1 505 558.00 | | 1 453 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 117.00 | | 2 514 117.00 | 2 514 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 117.00 | | 2 514 117.00 | 2 514 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 646.00 | 626.00 | | 9 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | 886.00 | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 60 272.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 814.00 | 60 272.00 | | 8 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -59 385.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 229.00 | 2 915 045.00 | | 2 980 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 767.00 | 3 110 276.00 | | 3 074 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 538.00 | -195 231.00 | | -94 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 685.00 | | 2 250.00 | 44 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 35 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 250.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 221.00 | 2 704.00 | 6 192.00 | 34 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 2 111.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | 593.00 | 6 192.00 | 16 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 112.00 | | 25 755.00 | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 210 358.00 | 35 103.00 | 109 152.00 | 210 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 358.00 | 35 103.00 | 109 152.00 | 210 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 470.00 | 35 103.00 | 134 907.00 | 248 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 103.00 | 134 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 722 552.00 | | | 722 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
VB T. V. A. | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 721.00 | | | 1 586 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 676.00 | 975 868.00 | 383 808.00 | 1 359 676.00 |
VW T.V.A. | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 989.00 | 746 269.00 | | 2 332 989.00 |