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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
AP Constructions | 17 408.00 | 7 978.00 | 9 430.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 12 539.00 | 8 242.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 480.00 | 49 484.00 | 24 996.00 | 74 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 059.00 | 276 013.00 | 1 309 046.00 | 1 585 059.00 |
BZ Autres créances | 295 884.00 | | 295 884.00 | 295 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 871.00 | 276 013.00 | 1 795 859.00 | 2 071 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 351.00 | 325 496.00 | 1 820 855.00 | 2 146 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 249.00 | -1 637 468.00 | | -1 999 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 546.00 | -361 781.00 | | -32 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 231.00 | -1 845 685.00 | | -1 878 231.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463 555.00 | 2 306 129.00 | | 2 463 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 850.00 | 146 573.00 | | 152 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 161.00 | 857 753.00 | | 1 076 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 566.00 | 3 310 455.00 | | 3 692 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 855.00 | 1 471 290.00 | | 1 820 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 844 714.00 | | 4 844 714.00 | 4 844 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 714.00 | | 4 844 714.00 | 4 844 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 936.00 | 10 549.00 | | 15 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 936.00 | 10 549.00 | | 15 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 556.00 | 485.00 | | 36 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 556.00 | 485.00 | | 36 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 620.00 | 10 064.00 | | -20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 729.00 | 4 235 061.00 | | 5 534 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 275.00 | 4 596 842.00 | | 5 567 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 546.00 | -361 781.00 | | -32 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 479.00 | | 1.00 | 74 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 463.00 | 7 021.00 | | 42 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 812.00 | 4 156.00 | | 24 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 2 865.00 | | 17 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
6T Sur comptes clients | 347 612.00 | 29 842.00 | 101 441.00 | 347 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 612.00 | 29 842.00 | 101 441.00 | 347 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 132.00 | 29 842.00 | 101 441.00 | 354 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 842.00 | 101 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463 555.00 | 2 463 555.00 | | 2 463 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 520.00 | 287 520.00 | | 287 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 844.00 | 1 253 844.00 | | 1 253 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 215.00 | 331 215.00 | | 331 215.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VP Divers | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 190.00 | 1 890 190.00 | 7 323.00 | 1 890 190.00 |
VW T.V.A. | 364 847.00 | 364 847.00 | | 364 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 566.00 | 3 692 566.00 | | 3 692 566.00 |