| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 967.00 | 24 812.00 | 4 155.00 | 28 967.00 |
AP Constructions | 17 408.00 | 6 237.00 | 11 171.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 781.00 | 11 414.00 | 9 367.00 | 20 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 479.00 | 42 463.00 | 32 016.00 | 74 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 339.00 | 347 612.00 | 1 013 727.00 | 1 361 339.00 |
BZ Autres créances | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 786 886.00 | 347 612.00 | 1 439 274.00 | 1 786 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 365.00 | 390 075.00 | 1 471 290.00 | 1 861 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 468.00 | -1 460 177.00 | | -1 637 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 781.00 | -177 291.00 | | -361 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 845 685.00 | -1 483 904.00 | | -1 845 685.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520.00 | 357.00 | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | 357.00 | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 129.00 | 2 463 909.00 | | 2 306 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 573.00 | 390 721.00 | | 146 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 753.00 | 872 160.00 | | 857 753.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 310 455.00 | 3 745 390.00 | | 3 310 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 290.00 | 2 261 844.00 | | 1 471 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 735 827.00 | | 3 735 827.00 | 3 735 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 827.00 | | 3 735 827.00 | 3 735 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 68.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 68.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 33 467.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 33 467.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | -33 399.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 061.00 | 4 758 854.00 | | 4 235 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 842.00 | 4 936 145.00 | | 4 596 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 781.00 | -177 291.00 | | -361 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 728.00 | | 16 751.00 | 57 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | 8 810.00 | 20 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | | 6 481.00 | 31 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 1 460.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 7 382.00 | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | 4 655.00 | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | 2 727.00 | | 14 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 6 163.00 | | 357.00 |
6T Sur comptes clients | 251 064.00 | 129 180.00 | 32 632.00 | 251 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 064.00 | 129 180.00 | 32 632.00 | 251 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 421.00 | 135 343.00 | 32 632.00 | 251 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 343.00 | 32 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306 129.00 | 2 306 129.00 | | 2 306 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 962.00 | 273 962.00 | | 273 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 906.00 | 294 906.00 | | 294 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 945 240.00 | 945 240.00 | | 945 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 099.00 | 416 099.00 | | 416 099.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 514.00 | 279 514.00 | | 279 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 598.00 | 1 735 598.00 | | 1 735 598.00 |
VW T.V.A. | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 455.00 | 3 310 455.00 | | 3 310 455.00 |