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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AP Constructions | 2 560.00 | 1 297.00 | 1 263.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 115.00 | 30 989.00 | 7 126.00 | 38 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 731.00 | 185 609.00 | 1 115 123.00 | 1 300 731.00 |
BZ Autres créances | 597 023.00 | | 597 023.00 | 597 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 151.00 | 185 609.00 | 1 870 542.00 | 2 056 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 266.00 | 216 598.00 | 1 877 668.00 | 2 094 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 819.00 | -951 282.00 | | -1 045 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 600.00 | -94 538.00 | | -152 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 855.00 | -892 255.00 | | -1 044 855.00 |
DP Provisions pour risques | 19 357.00 | 12 357.00 | | 19 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 357.00 | 12 357.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 413.00 | 266 378.00 | | 365 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 845.00 | 469 100.00 | | 666 845.00 |
EA Autres dettes | 1 870 908.00 | 1 597 511.00 | | 1 870 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 166.00 | 2 332 989.00 | | 2 903 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 668.00 | 1 453 091.00 | | 1 877 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 374.00 | | 2 849 374.00 | 2 849 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 374.00 | | 2 849 374.00 | 2 849 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 789.00 | 9 648.00 | | 14 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 789.00 | 9 648.00 | | 14 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 1 281.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 8 814.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 884.00 | 833.00 | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 815.00 | 2 980 229.00 | | 3 257 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 415.00 | 3 074 767.00 | | 3 410 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 600.00 | -94 538.00 | | -152 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 602.00 | 3 613.00 | | 35 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 38 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | 3 613.00 | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 733.00 | 256.00 | | 30 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 256.00 | | 10 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 357.00 | 7 000.00 | | 12 357.00 |
6T Sur comptes clients | 136 309.00 | 49 300.00 | | 136 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 309.00 | 49 300.00 | | 136 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 666.00 | 56 300.00 | | 148 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 413.00 | 365 413.00 | | 365 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 805.00 | | | 1 079 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 926.00 | | | 220 926.00 |
VB T. V. A. | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 908.00 | 1 870 908.00 | | 1 870 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516 199.00 | | | 516 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 |
VW T.V.A. | 257 432.00 | 257 432.00 | | 257 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 166.00 | 2 903 166.00 | | 2 903 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |