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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AP Constructions | 17 408.00 | 2 755.00 | 14 653.00 | 17 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 9 951.00 | 4 349.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 728.00 | 32 864.00 | 24 864.00 | 57 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 214.00 | 87 039.00 | 1 228 175.00 | 1 315 214.00 |
BZ Autres créances | 822 428.00 | | 822 428.00 | 822 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 194 573.00 | | 194 573.00 | 194 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 290.00 | 87 039.00 | 2 245 251.00 | 2 332 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 018.00 | 119 903.00 | 2 270 115.00 | 2 390 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 419.00 | -1 045 819.00 | | -1 198 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 758.00 | -152 600.00 | | -261 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 613.00 | -1 044 855.00 | | -1 306 613.00 |
DP Provisions pour risques | 7 357.00 | 19 357.00 | | 7 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 357.00 | 19 357.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 158.00 | 365 413.00 | | 400 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 432.00 | 666 845.00 | | 852 432.00 |
EA Autres dettes | 2 316 781.00 | 1 870 908.00 | | 2 316 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 371.00 | 2 903 166.00 | | 3 569 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 115.00 | 1 877 668.00 | | 2 270 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 329.00 | | 3 467 329.00 | 3 467 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 329.00 | | 3 467 329.00 | 3 467 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 14 789.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 14 789.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 906.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 906.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | 13 884.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 566.00 | 3 257 815.00 | | 4 009 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 323.00 | 3 410 415.00 | | 4 271 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 758.00 | -152 600.00 | | -261 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 115.00 | | 19 613.00 | 38 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | 19 613.00 | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 989.00 | 1 875.00 | | 30 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832.00 | 1 875.00 | | 10 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 357.00 | -7 000.00 | 5 000.00 | 19 357.00 |
6T Sur comptes clients | 185 609.00 | 89 750.00 | 188 320.00 | 185 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 609.00 | 89 750.00 | 188 320.00 | 185 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 966.00 | 82 750.00 | 193 320.00 | 204 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 750.00 | 193 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 228.00 | 171 228.00 | | 171 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 412.00 | 1 211 412.00 | | 1 211 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VB T. V. A. | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 639.00 | 2 315 639.00 | | 2 315 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 572.00 | 659 572.00 | | 659 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 505.00 | 2 143 505.00 | | 2 143 505.00 |
VW T.V.A. | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 371.00 | 3 569 371.00 | | 3 569 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |