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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 023.00 | 614.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 840.00 | 29 532.00 | 35 308.00 | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 771.00 | 87 043.00 | 41 729.00 | 128 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 054.00 | 117 598.00 | 78 455.00 | 196 054.00 |
BT Marchandises | 475 007.00 | 6 100.00 | 468 907.00 | 475 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 641.00 | 6 100.00 | 487 541.00 | 493 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 694.00 | 123 698.00 | 565 996.00 | 689 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 230 795.00 | 204 872.00 | | 230 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | 25 922.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 299 473.00 | 281 103.00 | | 299 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 381.00 | 207 071.00 | | 163 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 301.00 | 51 282.00 | | 67 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 25 985.00 | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | 15 058.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 523.00 | 299 396.00 | | 266 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 996.00 | 580 499.00 | | 565 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 680.00 | 262 677.00 | | 167 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | 137 575.00 | | 17 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 942.00 | | 903 942.00 | 903 942.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 897.00 | | 906 897.00 | 906 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 2 534.00 | | 3 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 159.00 | 19 284.00 | | 22 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 4 985.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 4 985.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 679.00 | 9 657.00 | | 10 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | 9 657.00 | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 771.00 | -4 672.00 | | -8 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 427.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 912.00 | 913 107.00 | | 921 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 542.00 | 887 185.00 | | 903 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | 25 922.00 | | 18 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 6 370.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 397.00 | | 45 536.00 | 162 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 196 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 880.00 | 193 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 955.00 | | 45 536.00 | 159 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 835.00 | 16 643.00 | 11 880.00 | 112 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 819.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 630.00 | 15 824.00 | 11 880.00 | 112 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 797.00 | 46 954.00 | 98 843.00 | 145 797.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 523.00 | 167 680.00 | 98 843.00 | 266 523.00 |