| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 557.00 | 79 624.00 | 20 933.00 | 100 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 360.00 | 81 300.00 | 57 060.00 | 138 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 360.00 | 162 561.00 | 78 798.00 | 241 360.00 |
BT Marchandises | 466 000.00 | 10 800.00 | 455 200.00 | 466 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 417.00 | 10 800.00 | 617 617.00 | 628 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 777.00 | 173 361.00 | 696 415.00 | 869 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 318 174.00 | 295 024.00 | | 318 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 386.00 | 23 149.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 387 868.00 | 368 482.00 | | 387 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 746.00 | 305 401.00 | | 158 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 81 828.00 | | 92 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 946.00 | 52 122.00 | | 56 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 547.00 | 446 496.00 | | 308 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 415.00 | 814 978.00 | | 696 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 927.00 | 331 978.00 | | 302 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 004.00 | | 64 030.00 | 294 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 675.00 | 241 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 675.00 | 238 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 562.00 | | 64 030.00 | 291 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 193.00 | 34 665.00 | 44 296.00 | 172 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 556.00 | 34 665.00 | 44 296.00 | 170 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 746.00 | 153 126.00 | 5 620.00 | 158 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 547.00 | 302 927.00 | 5 620.00 | 308 547.00 |