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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 290.00 | 33 856.00 | 30 434.00 | 64 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 915.00 | 84 030.00 | 63 885.00 | 147 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 648.00 | 119 523.00 | 95 124.00 | 214 648.00 |
BT Marchandises | 461 252.00 | 5 920.00 | 455 332.00 | 461 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 461.00 | 5 920.00 | 476 541.00 | 482 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 109.00 | 125 443.00 | 571 665.00 | 697 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 249 165.00 | 230 795.00 | | 249 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | 18 370.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 321 437.00 | 299 473.00 | | 321 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 823.00 | 163 381.00 | | 133 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 679.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | 67 301.00 | | 79 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 824.00 | 26 235.00 | | 27 824.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 8 927.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 228.00 | 266 523.00 | | 250 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 665.00 | 565 996.00 | | 571 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 746.00 | 167 680.00 | | 170 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 175.00 | 17 584.00 | | 4 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 660.00 | | 891 660.00 | 891 660.00 |
FG Production vendue services | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 509.00 | | 895 509.00 | 895 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 3 652.00 | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 003.00 | 22 159.00 | | 26 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 908.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 1 908.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | 10 679.00 | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 10 679.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 131.00 | -8 771.00 | | -8 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | -1 290.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 101.00 | 921 912.00 | | 911 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 137.00 | 903 542.00 | | 889 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | 18 370.00 | | 21 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 054.00 | | 33 953.00 | 196 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 359.00 | 214 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 359.00 | 212 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 611.00 | | 33 953.00 | 193 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 598.00 | 17 284.00 | 15 359.00 | 117 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 614.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 575.00 | 16 670.00 | 15 359.00 | 116 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 648.00 | 50 167.00 | 79 482.00 | 129 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 228.00 | 170 746.00 | 79 482.00 | 250 228.00 |