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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 557.00 | 68 052.00 | 32 505.00 | 100 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 005.00 | 102 503.00 | 88 501.00 | 191 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 004.00 | 172 193.00 | 121 811.00 | 294 004.00 |
BT Marchandises | 467 465.00 | 22 230.00 | 445 235.00 | 467 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 235 568.00 | | 235 568.00 | 235 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 397.00 | 22 230.00 | 693 167.00 | 715 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 401.00 | 194 423.00 | 814 978.00 | 1 009 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 295 024.00 | 290 719.00 | | 295 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | 4 305.00 | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 368 482.00 | 345 333.00 | | 368 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 401.00 | 196 690.00 | | 305 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 2 370.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 828.00 | 79 740.00 | | 81 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 27 018.00 | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 496.00 | 305 818.00 | | 446 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 978.00 | 651 151.00 | | 814 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 978.00 | 169 138.00 | | 331 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 397.00 | | 1 078 397.00 | 1 078 397.00 |
FG Production vendue services | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 549.00 | | 1 081 549.00 | 1 081 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | 3 486.00 | | 2 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 732.00 | 21 171.00 | | 26 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | 454.00 | | 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 8 945.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 60 552.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 849.00 | 27 278.00 | | 35 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 849.00 | 85 232.00 | | 35 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 082.00 | -24 680.00 | | -33 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 1 091.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 348.00 | 982 115.00 | | 1 091 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 199.00 | 977 810.00 | | 1 068 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | 4 305.00 | | 23 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 517.00 | | 3 999.00 | 301 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 294 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 291 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 075.00 | | 3 999.00 | 299 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 962.00 | 42 743.00 | 11 512.00 | 140 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 325.00 | 42 743.00 | 11 512.00 | 139 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 401.00 | 40 884.00 | 114 518.00 | 155 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 496.00 | 331 978.00 | 114 518.00 | 446 496.00 |