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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 816.00 | 43 171.00 | 48 646.00 | 91 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 618.00 | 86 686.00 | 74 931.00 | 161 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 877.00 | 131 495.00 | 124 382.00 | 255 877.00 |
BT Marchandises | 474 090.00 | 6 163.00 | 467 927.00 | 474 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 007.00 | 6 163.00 | 487 844.00 | 494 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 883.00 | 137 658.00 | 612 226.00 | 749 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 271 129.00 | 249 165.00 | | 271 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 21 964.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 341 028.00 | 321 437.00 | | 341 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 440.00 | 133 823.00 | | 138 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 5 152.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 873.00 | 79 033.00 | | 101 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 27 824.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | | 4 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 198.00 | 250 228.00 | | 271 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 226.00 | 571 665.00 | | 612 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 773.00 | 170 746.00 | | 211 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 255.00 | 4 175.00 | | 31 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 329.00 | | 895 329.00 | 895 329.00 |
FG Production vendue services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 433.00 | | 899 433.00 | 899 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 247.00 | | 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 207.00 | 26 003.00 | | 23 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 374.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 3 000.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 619.00 | 3 374.00 | | 29 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 409.00 | 11 505.00 | | 13 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 224.00 | 11 505.00 | | 40 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | -8 131.00 | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | -796.00 | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 182.00 | 911 101.00 | | 940 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 592.00 | 889 137.00 | | 920 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 590.00 | 21 964.00 | | 19 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 648.00 | | 82 767.00 | 214 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 538.00 | 255 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 538.00 | 253 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 205.00 | | 82 767.00 | 212 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 523.00 | 26 694.00 | 14 723.00 | 119 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 886.00 | 26 694.00 | 14 723.00 | 117 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 185.00 | 47 760.00 | 59 425.00 | 107 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 198.00 | 211 773.00 | 59 425.00 | 271 198.00 |