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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 816.00 | 169 851.00 | 31 965.00 | 201 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 266.00 | 249 688.00 | 18 578.00 | 268 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 253.00 | 433 583.00 | 100 670.00 | 534 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BN En cours de production de biens | 204 800.00 | | 204 800.00 | 204 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | 1 939.00 | 16 377.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
CF Disponibilités | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 992.00 | 1 939.00 | 764 053.00 | 765 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 245.00 | 435 522.00 | 864 723.00 | 1 300 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 387.00 | 205 402.00 | | 255 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 550.00 | 99 985.00 | | 80 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549.00 | 1 009.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 347 487.00 | 317 396.00 | | 347 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 708.00 | 56 853.00 | | 39 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 933.00 | 37 025.00 | | 60 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | 92 639.00 | | 113 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 606.00 | 83 484.00 | | 62 606.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 21 305.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 236.00 | 291 305.00 | | 517 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 723.00 | 608 702.00 | | 864 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 251.00 | | | 532 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 080.00 | | | 468 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 207.00 | 28 376.00 | | 405 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 162.00 | 28 376.00 | | 391 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 708.00 | 15 122.00 | 24 586.00 | 39 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 488.00 | 107 362.00 | 126.00 | 107 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 961.00 | 252 375.00 | 24 586.00 | 276 961.00 |