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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 816.00 | 213 515.00 | 138 301.00 | 351 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 074.00 | 277 285.00 | 62 789.00 | 340 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 061.00 | 504 845.00 | 251 216.00 | 756 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BN En cours de production de biens | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 590.00 | 1 939.00 | 49 651.00 | 51 590.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 479 087.00 | | 479 087.00 | 479 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 624.00 | 1 939.00 | 694 685.00 | 696 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 685.00 | 506 784.00 | 945 901.00 | 1 452 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 775.00 | 255 937.00 | | 247 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 71 838.00 | | 43 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 465.00 | 89.00 | | 11 465.00 |
DK Provisions réglementées | 59 174.00 | 39 611.00 | | 59 174.00 |
DL TOTAL (I) | 373 313.00 | 378 476.00 | | 373 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 036.00 | 239 047.00 | | 185 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 770.00 | 34 231.00 | | 101 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 002.00 | 62 514.00 | | 29 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 338.00 | 127 075.00 | | 199 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 441.00 | 74 162.00 | | 57 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 587.00 | 575 633.00 | | 572 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 901.00 | 954 109.00 | | 945 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 077.00 | 328 083.00 | | 137 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 611.00 | 19 563.00 | | 39 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 611.00 | 19 563.00 | | 39 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 036.00 | 47 959.00 | 126 152.00 | 185 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VP Divers | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 038.00 | 134 912.00 | 126.00 | 135 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 585.00 | 406 508.00 | 126 152.00 | 543 585.00 |