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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 816.00 | 186 062.00 | 165 754.00 | 351 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 074.00 | 251 981.00 | 88 093.00 | 340 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 061.00 | 452 088.00 | 303 973.00 | 756 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 057.00 | 1 939.00 | 87 118.00 | 89 057.00 |
BZ Autres créances | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 352 709.00 | | 352 709.00 | 352 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 075.00 | 1 939.00 | 650 136.00 | 652 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 136.00 | 454 027.00 | 954 109.00 | 1 408 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 937.00 | 255 387.00 | | 255 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 838.00 | 80 550.00 | | 71 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 549.00 | | 89.00 |
DK Provisions réglementées | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 378 476.00 | 347 487.00 | | 378 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 047.00 | 39 708.00 | | 239 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231.00 | 60 933.00 | | 34 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 514.00 | 240 275.00 | | 62 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | 113 661.00 | | 127 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 162.00 | 62 606.00 | | 74 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 52.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 633.00 | 517 236.00 | | 575 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 109.00 | 864 723.00 | | 954 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 083.00 | 252 375.00 | | 328 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 253.00 | | | 534 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 082.00 | | | 470 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 583.00 | 38 504.00 | 20 000.00 | 433 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 538.00 | 38 504.00 | 20 000.00 | 419 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 047.00 | 54 011.00 | 152 361.00 | 239 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VP Divers | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 679.00 | 189 554.00 | 126.00 | 189 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 120.00 | 328 083.00 | 152 361.00 | 513 120.00 |